Société de gestion: Degroof Petercam Asset Services; gestion déléguée à Mercier Vanderlinden Asset Management
DATE-
V.N.I. CLASSE R-
V.N.I. CLASSE F-

Rapport mensuel

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Résultats 2,3

 2019 YTD20182017201620152014201320122011
Classe F---------
Classe R---------
MSCI AC World Euro6---------

Rendement 2

Rendement Annualisé4MercLin DBI/RDT RMercLin DBI/RDT F
1 an--
3 ans--
5 ans--
Depuis création--

Description du compartiment

Politique d’investissement

MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT (compartiment de MercLin Institutional Fund) satisfait aux conditions imposées par la réglementation pour profiter du système des revenus définitivement taxés (RDT) : le compartiment distribue au moins 90% des revenus encaissés, après déduction des frais, des commissions et des coûts. L’actionnaire-société peut déduire de sa base taxable – à partir de l’année de revenus 2018 – 100% des revenus payés par la sicav qui proviennent de dividendes ou de plus-values sur les actions qui répondent aux exigences du régime RDT. Le fonds suit la strategie d’investissement du fonds MercLin Global Equity.

technical data

Nom du fonds:MercLin Institutional Fund
ISIN MercLin DBI/RDT R:BE6213770470
ISIN MercLin DBI/RDT F:BE6282942588
Bloomberg:MERCINS BB
Domicile:Rue Guimard 18, BE-1040 Bruxelles, Belgique
Statut juridique:Sicav institutionnelle de droit belge avec compartiments en instruments financiers et liquidités
Type d'actions:Distribution
Société de gestion:Degroof Petercam Asset Services S.A.
Agent financier:Banque Degroof Petercam S.A.
Dépositaire:Banque Degroof Petercam S.A.
Délégation de l'administration:Degroof Petercam Asset Services S.A.
Délégation de la gestion intellectuelle:Mercier Vanderlinden Asset Management
Distributeur:Banque Degroof Petercam S.A.
Auditeur:PwC
Echéance:Indéterminée
Publication de la V.N.I.:www.merciervanderlinden.com
Montant minimum de souscription Merclin DBI/RDT R:250.000,00€
Montant minimum de souscription Merclin DBI/RDT F: 50.000.000,00€
Frais de souscription: Classe F et R : 0% (Mercier Vanderlinden)
TOB à la sortie:Non
Précompte mobilier:30%
Taxe sur les OPCVM investissant plus de 10% en créances:Non
Commission de Performance:Non
Protection anti-dilution:0,08% à l'achat, 0,08% à la vente
Calcul de V.N.I.:Hebdomadaire le jeudi
Souscription/Remboursement:Avant jeudi 13h15
Actifs sous gestion:-
Création:17/11/2010

Indicateur de risque

1234567
Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible
N’est pas synonyme d’investissement sans risque
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé
La valeur d’un investissement dans un compartiment augmente ou diminue dans le temps. Au moment de la revente, le prix de vos actions peut être inférieur au prix d’origine et provoquer une perte. Si vous investissez dans un compartiment dont la devise est différente de la vôtre, l’évolution des taux de change peut également réduire vos gains ou augmenter vos pertes.

Le niveau de risque ci-dessus est calculé sur la base de la volatilité du compartiment à moyen terme (c’est-à-dire sur la base des variations réelles de sa valeur au cours des cinq dernières années ou d’une simulation, si le compartiment a été créé endéans cette période). La volatilité du compartiment peut augmenter ou diminuer dans le temps, et ainsi modifier éventuellement son niveau de risque.

Le niveau de risque du compartiment reflète le(s) facteur(s):
Les investissements en actions présentent une volatilité et un degré de risque plus élevés que les obligations et instruments monétaires. Le niveau de risque ne reflète pas les effets éventuels de conditions inhabituelles du marché ou d’événements imprévisibles qui peuvent amplifier les risques ou déclencher d’autres risques tels que:

  • Risque de contrepartie: le compartiment peut perdre de l’argent à la suite d’une défaillance d’un acteur du marché avec lequel il est en relation.
  • Risque de crédit: risque lié aux obligations de ne plus rien valoir lorsque l’émetteur de l’obligation n’est pas en mesure de rembourser sa dette à l’échéance fixée.
  • Risque de liquidité: certains titres financiers peuvent se révéler impossibles à vendre rapidement à un moment donné ou être vendus avec une décote.
  • Risque de gestion: dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.
  • Risque opérationnel: dans tout marché, et notamment dans les marchés émergents, le compartiment peut perdre une partie ou la totalité de son argent en cas de défaillance dans la garde des actifs, de fraude, de corruption, d’actions politiques ou de tout autre événement indésirable.

Plus d’information

ClasseFrais de gestionFrais Courants5Document d’Information
Classe R0.8% annuellement0.9%Link (PDF)
Classe C0.6% annuellement0.69%Link (PDF)

En cas de plaintes concernant ce fonds, vous pouvez envoyer un mail à compliance@mvam.eu. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec l’Ombudsman des services financiers via le site: https://www.ombudsfin.be/fr/entreprises/introduire-une-plainte/.

Le document d’information et les rapports périodiques sont disponibles gratuitement chez l’agent financier: Banque Degroof Petercam S.A., 44 rue de l’Industrie, B-1040 Bruxelles. Chaque investisseur a pris connaissance du document d’information et chaque souscription doit être faite sur base de ce document.

2 Source des données: Bloomberg , Morningstar & Banque Degroof Petercam Luxembourg.

Il s’agit de chiffres de rendements annuels (sauf le YTD) basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur. YTD est le rendement cumulé sur la période depuis le premier janvier de l’année en cours jusqu’à une date déterminée (voir en haut) de cette même année.

Les chiffres de rendement présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Il s’agit de chiffres de rendements annuels basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur.

5 Frais courants: frais prélevés par le compartiment sur une année (y compris frais de gestion).

6 MSCI AC World Euro Dividendes Réinvestis. La politique d’investissement du compartiment n’a pas d’objectif de corrélation avec son indice. La performance du compartiment peut dès lors varier de celle de son indice.

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