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Société de gestion: Degroof Petercam Asset Services; gestion déléguée à Mercier Vanderlinden Asset Management

Date:

20 Sept 2018

V.N.I. Classe R

2.017,39 EUR

V.N.I. Classe F

1.251,03 EUR

Rapport mensuel

Voulez-vous en savoir plus sur les prestations antérieures? Téléchargez ici les rapports mensuels en format Adobe PDF. :

Résultats 2,3

 

2018 YTD

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Classe R :

4,67%

5,74%

8,74%

12,98%

20,14%

22,74%

7,97%

1,53%

Classe F:

4,77%

5,95%

8,94%

77777

MSCI AC World Euro

6,38%

8,89%

11,09%

8,76%

18,61%

17,49%

14,34%

-4,25%

Rendement 2

Rendement Annualisé4MercLin DBI/RDT RMercLin DBI/RDT F
1 an+8,40%+8,56%
3 ans+9,23%7
5 ans+11,20%7
Depuis création+10,55%+8,26%

Déscription du compartiment

Politique d'investissement

MercLin Institutional Equity Fund DBI-RDT (compartiment de MercLin Institutional Fund) satisfait aux conditions imposées par la réglementation pour profiter du système des revenus définitivement taxés (RDT): le compartiment distribue au moins 90% des revenus encaissés, après déduction des frais, des commissions et des coûts. L'actionnaire-société peut déduire de sa base taxable – à partir de l’année de revenus 2018 – 100% des revenus payés par la sicav qui proviennent de dividendes ou de plus-values sur les actions qui répondent aux exigences du régime RDT. Le fonds suit la strategie d'investissement du fonds MercLin Global Equity.

Données techniques

Nom du fonds:

MercLin Institutional Fund

ISIN MercLin DBI/RDT R:

BE6213770470

ISIN MercLin DBI/RDT F:

BE6282942588

Bloomberg:

MERCINS BB

Domicile:

Rue Guimard 18, BE-1040 Bruxelles, Belgique

Statut juridique:

Sicav institutionnelle de droit belge avec compartiments en instruments financiers et liquidités

Type d'actions:

Distribution

Société de gestion:

Degroof Petercam Asset Services S.A.

Agent financier:

Banque Degroof Petercam S.A.

Dépositaire:

Banque Degroof Petercam S.A.

Délégation de l'administration:

Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. Succursale de Bruxelles 

Délégation de la gestion intellectuelle:

Mercier Vanderlinden Asset Management S.A.

Distributeur:

Banque Degroof Petercam S.A.

Auditeur:

PwC

Echéance:

Indéterminée

Souscription/Remboursement:

Avant jeudi 13h15

Publication de la V.N.I.:

www.merciervanderlinden.com

TOB à la sortie:

Non

Calcul de V.N.I.:

Hebdomadaire le jeudi

Actifs sous gestion:

353,7 m EUR

Création:

17/11/2010

Montant minimum de souscription Merclin DBI/RDT R:

250.000,00 EUR

Montant minimum de souscription Merclin DBI/RDT F:

50.000.000,00 EUR

Taxe sur les OPCVM investissant plus de 10% en créances:

Non

Commission de Performance:

Non

Frais de souscription:

Max. 3% (0% Mercier Vanderlinden)

Protection anti-dilution:

0,08% à l'achat, 0,08% à la vente

Précompte mobilier:

30%

Indicateur de risque

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Risque et rendement potentiellement plus faible
N’est pas synonyme d’investissement sans risque
Risque et rendement potentiellement plus élévé

La valeur d'un investissement dans un compartiment augmente ou diminue dans le temps. Au moment de la revente, le prix de vos actions peut être inférieur au prix d'origine et provoquer une perte. Si vous investissez dans un compartiment dont la devise est différente de la vôtre, l'évolution des taux de change peut également réduire vos gains ou augmenter vos pertes.

Le niveau de risque ci-dessus est calculé sur la base de la volatilité du compartiment à moyen terme (c'est-à-dire sur la base des variations réelles de sa valeur au cours des cinq dernières années ou d'une simulation, si le compartiment a été créé endéans cette période). La volatilité du compartiment peut augmenter ou diminuer dans le temps, et ainsi modifier éventuellement son niveau de risque.

Le niveau de risque du compartiment reflète le(s) facteur(s):
Les investissements en actions présentent une volatilité et un degré de risque plus élevés que les obligations et instruments monétaires. Le niveau de risque ne reflète pas les effets éventuels de conditions inhabituelles du marché ou d’événements imprévisibles qui peuvent amplifier les risques ou déclencher d’autres risques tels que:

  • Risque de contrepartie: le compartiment peut perdre de l’argent à la suite d’une défaillance d’un acteur du marché avec lequel il est en relation.
  • Risque de crédit: risque lié aux obligations de ne plus rien valoir lorsque l’émetteur de l’obligation n’est pas en mesure de rembourser sa dette à l’échéance fixée.
  • Risque de liquidité: certains titres financiers peuvent se révéler impossibles à vendre rapidement à un moment donné ou être vendus avec une décote.
  • Risque de gestion: dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.
  • Risque opérationnel: dans tout marché, et notamment dans les marchés émergents, le compartiment peut perdre une partie ou la totalité de son argent en cas de défaillance dans la garde des actifs, de fraude, de corruption, d’actions politiques ou de tout autre événement indésirable.

Plus d'information

Classe

Frais de gestion

Frais Courants 5

Document d’Information

Classe R

0,8% annuellement

0,9%

Classe F

0,6% annuellement

0,69%
En cas de plaintes concernant ce fonds, vous pouvez envoyer un mail à compliance@mvam.eu. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec l'Ombudsman des services financiers via le site: https://www.ombudsfin.be/fr/entreprises/introduire-une-plainte/.

Le document d’information et les rapports périodiques sont disponibles gratuitement chez l’agent financier: Banque Degroof Petercam S.A., 44 rue de l'Industrie, B-1040 Bruxelles. Avant de décider d’investir ou non dans le compartiment, vous devez au moins parcourir le document d’information.

2 Source des données: Bloomberg , Morningstar & Bank Degroof Petercam Luxembourg.

3 Il s'agit de chiffres de rendements annuels (sauf le YTD) basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur.   YTD est le rendement cumulé sur la période depuis le premier janvier de l’année en cours jusqu’à une date déterminée (voir en haut) de cette même année.

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures. Les performances annualisées présentées dans ce diagramme
sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le compartiment à l'exception des éventuels frais d'entrée et de sortie.

5 Frais courants: frais prélevés par le compartiment sur une année (y compris frais de gestion).

6 MSCI AC World Euro Dividendes Réinvestis. La politique d'investissement du compartiment n'a pas d'objectif de corrélation avec son indice. La performance du compartiment peut dès lors varier de celle de son indice.

7 Pas d’information de disponible pour cette période vu que la Classe F n’a été créée qu’en 2016.